Оценка и экспертиза по всей России info@btiio.ru Контакты
+7 495 741-60-71Будни с 10:00 до 18:00 Заказать оценку
НедвижимостьОценка квартирыОценка комнатыОценка доли в квартиреОценка жилого дома и коттеджаВсе услуги раздела
ТранспортОценка автомобиляОценка грузового автомобиляОценка автобусаОценка мотоциклаВсе услуги раздела
ОборудованиеОценка оборудованияОценка станковОценка технологической линииОценка медицинского оборудованияВсе услуги раздела
Бизнес и ценные бумагиОценка бизнесаОценка доли в ООООценка акцийОценка векселяВсе услуги раздела
УщербОценка ущерба от залива квартирыОценка ущерба после пожараОценка ущерба после ДТПУтрата товарной стоимости автомобиляВсе услуги раздела
Кадастровая стоимостьОспаривание кадастровой стоимостиОспаривание кадастровой стоимости земельного участкаОспаривание кадастровой стоимости здания и помещенияОтчёт об оценке рыночной стоимости для ГБУВсе услуги раздела
Экспертизы и рецензииСудебная оценочная экспертизаРецензия на отчёт об оценкеРецензия на судебную экспертизуДосудебное заключение специалистаВсе услуги раздела
Интеллектуальная собственностьОценка товарного знакаОценка патентаОценка ноу-хауОценка программы для ЭВМ и базы данныхВсе услуги раздела
Техническая инвентаризацияТехнический паспорт БТИТехнический план объектаОбмерные работыПоэтажный план и экспликацияВсе услуги раздела
Все услуги, 114 видов работ Цены и срокиПоиск по каталогу
Наследство и нотариус
Оценка для нотариусаОценка квартиры для нотариусаОценка дома для наследстваОценка земельного участка для нотариусаОценка автомобиля для наследстваОценка доли в ООО для наследстваОценка акций для нотариусаОценка оружия для наследстваОценка гаража для нотариуса
Суд и споры
Оценка для судаОценка квартиры для судаОценка при разделе имущества супруговОценка имущества для судебных приставовОценка для банкротства
Банк, ипотека, залог
Оценка для ипотекиОценка квартиры для ипотекиОценка для залога в банкеОценка для СбербанкаОценка для ВТБОценка для военной ипотеки и Дом.РФ
Прочие цели
Оценка для органов опекиОценка для страховой компанииОценка для внесения в уставный капиталОценка для выкупа помещения у городаОценка при изъятии для государственных нуждОценка при изъятии по программе КРТОценка для постановки на баланс и МСФОПереоценка основных средств
Чаще всего ищут: для нотариуса Оспаривание кадастровой стоимости
Главная
ЦеныКомпанияКонтакты Позвонить
Главная/Услуги/Бизнес и ценные бумаги/Оценка облигаций и паёв ПИФ для наследства и залога

Бизнес и ценные бумаги

Оценка облигаций и паёв ПИФ для наследства и залога

Облигации и паи паевых фондов торгуются на бирже или гасятся управляющей компанией, но для наследства, суда, залога или раздела имущества нужен именно отчёт независимого оценщика, а не просто справка о котировке.

Для облигации мы смотрим доходность к погашению и надёжность эмитента, для пая ПИФ берём расчётную стоимость и проверяем, из чего она сложилась.

Отчёт используют нотариусы при оформлении наследства, банки при залоге портфеля ценных бумаг и суды при разделе совместно нажитого имущества.

ФорматОтчёт в бумаге и в электронном виде
Где работаемМосква и вся Россия

Срок. Срок работы зависит от числа бумаг в портфеле и того, торгуются ли они на бирже: ликвидная облигация с открытыми котировками считается быстрее закрытого пая без рыночных данных, точную дату сдачи называем после разбора портфеля.

Оставить заявку +7 495 741-60-71
Оценка облигаций и паёв ПИФ для наследства и залога

Работа

Что входит в оценку облигаций и паёв

Ситуации

Когда заказывают оценку облигаций и паёв

Облигации или паи достались по наследству, нотариус просит стоимость

Оцениваем портфель на день открытия наследства и оформляем отчёт под расчёт пошлины

Закладываю портфель ценных бумаг банку под кредит

Считаем стоимость с учётом ликвидности бумаг и требований залоговой службы по ФСО № 9

Делим облигации и паи при разводе

Оцениваем портфель на дату, важную для раздела, отдельно от остального имущества супругов

У меня пай закрытого ПИФ без биржевых торгов, и я не понимаю его стоимость

Разбираем состав активов фонда и правила доверительного управления, считаем стоимость через оценку имущества фонда

Вношу облигации или паи в уставный капитал компании

Определяем рыночную стоимость на дату внесения и оформляем отчёт под требование независимой оценки неденежного вклада

Документы

Какие документы нужны для оценки облигаций и паёв

Достаточно копий или сканов. Если чего-то нет, скажем, где это получить.

Выписка по счёту депо у брокера или справка регистратора о количестве и виде бумагСправка управляющей компании о расчётной стоимости пая на нужную датуРешение о выпуске и проспект облигации, если бумага не обращается на организованных торгахПравила доверительного управления паевым фондомСвидетельство о смерти и документы о родстве, если оценка идёт в наследственное дело

Порядок работы

Как проходит оценка облигаций и паёв

01

Заявка и документы

Уточняем состав портфеля, цель оценки и дату, на которую нужна стоимость. Составляем задание на оценку по ФСО IV, подписываем договор.

02

Сбор рыночных данных

Запрашиваем котировки и сделки по облигациям на бирже, для паёв получаем расчётную стоимость у управляющей компании и проверяем состав активов фонда.

03

Расчёт стоимости

Для ликвидных бумаг берём рыночные данные и считаем доходность к погашению, для неликвидных и закрытых паёв оцениваем стоимость через анализ активов и кредитного риска эмитента.

04

Готовый отчёт

Передаём отчёт с итоговой стоимостью портфеля, расчётами и источниками. По запросу защищаем расчёт перед нотариусом, банком или судом.

По каким законам работаем

  • Расчёт ведётся по Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-⁠ФЗ и федеральному стандарту ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утверждённому приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326, вместе с ФСО I, II, III, IV, V и VI из приказа Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200.
  • Облигации и права по ним регулирует Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-⁠ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  • Паевые инвестиционные фонды регулирует Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-⁠ФЗ «Об инвестиционных фондах», а порядок расчёта стоимости чистых активов фонда и расчётной стоимости пая задаёт Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У.

Частые вопросы

О чём спрашивают про оценку облигаций и паёв

Цена считается индивидуально и зависит от числа бумаг в портфеле, их ликвидности и доступности рыночных данных.
  • Портфель из нескольких ликвидных облигаций с открытыми котировками стоит меньше пая закрытого фонда, который приходится оценивать через состав активов.
  • Точную стоимость называем после разбора портфеля.
Котировка это рыночные данные, а не оформленный документ. Нотариус, банк и суд принимают именно отчёт об оценке, составленный по закону 135-⁠ФЗ: он подтверждает дату, источник котировки и переводит рыночную цену в юридически значимый вывод о стоимости.
Расчётную стоимость пая определяет управляющая компания по правилам Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У, деля стоимость чистых активов фонда на число паёв. Мы запрашиваем эту величину у управляющей компании и проверяем её обоснованность через состав активов фонда: если в портфеле недвижимость или доли в компаниях, смотрим, как она переоценена.
Выписка по счёту депо или справка регистратора о количестве бумаг, для паёв справка управляющей компании о расчётной стоимости и правила доверительного управления фондом. Для наследственного дела добавляется свидетельство о смерти.
Итоговая величина стоимости рекомендуется для сделки шесть месяцев с даты составления отчёта по статье 12 закона 135-⁠ФЗ. Для наследства это не мешает, так как дата оценки это день смерти наследодателя, а не день заказа отчёта.
Да, если отчёт составлен по закону 135-⁠ФЗ и федеральным стандартам, а оценщик состоит в саморегулируемой организации и застраховал ответственность. Подпункт 10 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ относит ценные бумаги к имуществу, стоимость которого определяют оценщики, дата оценки берётся на день открытия наследства.

Рядом

Смежные услуги

Оценка акцийОценка векселяОценка для нотариуса

Заявка

Поможем оценить облигации и паи ПИФ

Соберём рыночные данные по бумагам, для закрытых паёв разберём состав активов фонда и оформим отчёт под наследство, залог или суд.

Позвонить